主要财务办法：A/C类份额本期利润永别损失387.95万元、1358.60万元
2026年一季度，华安中证全指软件成立ETF发起式聚合基金（以下简称“华安软件ETF聚合”）A类、C类份额均出现损失。其中，A类份额本期利润为-3，879，465.32元（约-387.95万元），C类份额本期利润为-13，585，972.64元（约-1358.60万元），两类份额总共损失1746.55万元。同时，A类份额本期已结束收益38.80万元，C类份额本期已结束收益47.93万元，透露基金在本期虽有一定已结束收益，但受公允价值变动影响，举座利润仍为负。
主要财务办法
A类份额
C类份额
本期已结束收益（元）
388，024.94
479，302.91
本期利润（元）
-3，879，465.32
-13，585，972.64
基金净值进展：A/C类份额跑赢事迹基准往时三月跌幅收窄至11.32%-11.38%
论述期内，华安软件ETF聚合A类份额净值增长率为-11.32%，C类份额为-11.38%，同时事迹比拟基准收益率为-11.53%，两类份额均跑赢基准，逾额收益永别为0.21%、0.15%。从净值波动率看，A类份额净值增长率法子差为2.25%，C类为2.24%，均低于基准的2.35%，透露基金鄙人跌行情中波动略小于基准。
拉长周期看，A类份额往时六个月净值增长率为-17.58%，C类为-17.68%，均小幅跑赢基准的-17.81%；往时一年A类、C类净值增长率永别为-5.43%、-5.66%，基准为-4.56%，两类份额跑输基准0.87%、1.10%。自基金契约见效（2024年3月12日）起于今，A类份额累计净值增长率12.37%，C类11.81%，基准为16.38%，仍存在一定追踪偏离。
阶段
A类净值增长率
C类净值增长率
事迹比拟基准收益率
A类逾额收益
C类逾额收益
往时三个月
-11.32%
-11.38%
-11.53%
0.21%
0.15%
往时六个月
-17.58%
-17.68%
-17.81%
0.23%
0.13%
往时一年
-5.43%
-5.66%
-4.56%
-0.87%
-1.10%
自契约见效起于今
12.37%
11.81%
16.38%
-4.01%
-4.57%
投资策略与运作分析：充足复制追踪指数聚焦软件行业AI与信创干线
基金照拂东说念主默示，2026年一季度软件行业呈现“收入恰当增长、AI运转结构性分化、信创替代加快”特征。计策层面，信创替代从基础办公软件渗入至政企中枢业务系统、工业礼貌软件等关键边界，AI赋能计策密集出台（如《“东说念主工智能+制造”专项步履实验见地》）。行业层面，AI软件从“实验考证”迈入“营收引擎”阶段，AI大模子日均Token调用量打破140万亿，运转底层算力软件与行业应用需求爆发。
本基金追踪中证全指软件成立指数，通过充足复制策略投资于地方ETF（华安中证全指软件成立ETF，代码561010），并应用量化器具缜密化照拂追踪舛讹。礼貌论述期末，开云sports基金投资地方ETF的金额为78，637，653.84元，占基金总财富比例92.17%，适合“主要投资于地方ETF”的家具定位。
基金财富组合：92.17%财富投向地方ETF现款及等价物占比7.83%
论述期末，基金总财富85，317，517.91元，其中基金投资（即地方ETF）占比92.17%，银行入款和结算备付金总共5，450，428.49元（占比6.39%），其他财富1，229，435.58元（占比1.44%）。基金未合手有股票、债券、贵金属、金融繁衍品等其他财富，财富配置高度集中于地方ETF，体现指数基金“被迫追踪”的特质。
财富类别
金额（元）
占总财富比例（%）
基金投资
78，637，653.84
92.17
银行入款和结算备付金总共
5，450，428.49
6.39
其他财富
1，229，435.58
1.44
总共
85，317，517.91
股票投资组合：未径直合手有股票充足通过地方ETF转折配置
论述期末，基金未径直合手有任何境内股票或港股通股票，也无股票投资明细。手脚ETF聚合基金，其股票exposure充足通过投资地方ETF结束，地方ETF则追踪中证全指软件成立指数，合手仓为指数成份股。投资者需通过地方ETF的季度论述了解具体股票配置情况。
通达式基金份额变动：C类份额净申购1768万份A类份额净赎回94万份
论述期内，A类份额总申购14，078，652.64份，总赎回15，021，744.12份，净赎回943，091.48份（约94.31万份），期末份额25，200，397.09份；C类份额总申购98，790，173.57份，总赎回81，109，430.56份，净申购17，680，743.01份（约1768.07万份），期末份额49，609，576.41份。C类份额因免申购费、按日计提销售奇迹费的本性，更受短期资金深爱，论述期内限制增长显耀。
样式
A类份额（份）
C类份额（份）
论述期总申购份额
14，078，652.64
98，790，173.57
论述期总赎回份额
15，021，744.12
81，109，430.56
净申赎份额
-943，091.48
17，680，743.01
期末份额总和
25，200，397.09
49，609，576.41
风险教导与投资契机：软件行业波动加重永恒珍贵AI与信创计策落地
风险教导：
1.净值波动风险：一季度基金A/C类份额净值跌幅超11%，主要受软件行业转念影响。中证全指软件成立指数往时三个月下落11.53%，反应行业濒临估值消化压力，短期波动可能合手续。
2.集中度风险：基金92.17%财富投向单一ETF，若地方ETF追踪舛讹扩大或流动性不及，可能影响基金追踪成果。
3.C类份额流动性风险：C类份额净申购限制较大，若将来市集心扉逆转，大额赎回可能加重净值波动。
投资契机：
1.计策红利：信创替代插足限制化价值创造阶段，AI与工业软件和会计策（如“1000个工业智能体”地方）有望运转行业需求。
2.行业景气度：AI大模子应用落地加快，底层算力软件、行业处置决策提供商或迎来事迹拐点。
3.永恒配置价值：软件行业手脚数字经济中枢，永恒受益于本领迭代与国产替代，面前估值转念后或具备布局契机。
投资者需联结自己风险承受才气开云sports，关肃肃标ETF追踪精度及软件行业计策、本领进展，感性看待短期波动。
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